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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 473.00 | 21 111.00 | 16 362.00 | 37 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 127.00 | 21 111.00 | 584 016.00 | 605 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 745.00 | | 211 745.00 | 211 745.00 |
BZ Autres créances | 398 735.00 | | 398 735.00 | 398 735.00 |
CF Disponibilités | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 983.00 | | 651 983.00 | 651 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 110.00 | 21 111.00 | 1 235 999.00 | 1 257 110.00 |
CU Autres participations | 567 654.00 | | 567 654.00 | 567 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 680.00 | | | 616 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DG Autres réserves | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DK Provisions réglementées | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 729.00 | | | 1 095 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 999.00 | | | 1 235 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 769.00 | | 2 023.00 | 605 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 605 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 37 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | | 1 923.00 | 38 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 554.00 | | 100.00 | 567 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 766.00 | 6 011.00 | 2 666.00 | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 6 011.00 | 2 666.00 | 17 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 211 745.00 | 211 745.00 | | 211 745.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VC Groupe et associés | 392 960.00 | 392 960.00 | | 392 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 175.00 | 5 848.00 | 9 327.00 | 15 175.00 |
VI Groupe et associés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 425.00 | 613 425.00 | | 613 425.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 270.00 | 130 943.00 | 9 327.00 | 140 270.00 |