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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 436.00 | 275.00 | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 38 309.00 | 9 982.00 | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 126.00 | 150 095.00 | 128 030.00 | 278 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 136.00 | 191 840.00 | 138 295.00 | 330 136.00 |
BT Marchandises | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 233.00 | | 483 233.00 | 483 233.00 |
BZ Autres créances | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CF Disponibilités | 959 214.00 | | 959 214.00 | 959 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 925.00 | | 1 555 925.00 | 1 555 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 062.00 | 191 840.00 | 1 694 221.00 | 1 886 062.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 420.00 | 451 472.00 | | 461 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 932.00 | 59 948.00 | | 49 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 353.00 | 1 016 420.00 | | 1 016 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 695.00 | 57 720.00 | | 33 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 713.00 | 78 063.00 | | 74 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 793.00 | 544 856.00 | | 545 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 666.00 | 16 088.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 868.00 | 696 729.00 | | 677 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 221.00 | 1 713 150.00 | | 1 694 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 262.00 | 663 051.00 | | 668 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 598.00 | 3 764 521.00 | 6 142 119.00 | 2 377 598.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 598.00 | 3 764 521.00 | 6 143 119.00 | 2 378 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 450.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | 315.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 15 997.00 | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 146.00 | 6 554 626.00 | | 6 151 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 214.00 | 6 494 677.00 | | 6 101 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 932.00 | 59 948.00 | | 49 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 482.00 | | 17 856.00 | 329 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 330 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 326 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 763.00 | | 17 856.00 | 325 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 210.00 | 27 832.00 | 17 201.00 | 181 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 259.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 033.00 | 27 573.00 | 17 201.00 | 178 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 793.00 | 545 793.00 | | 545 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 483 234.00 | 483 234.00 | | 483 234.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 678.00 | 24 073.00 | 9 605.00 | 33 678.00 |
VI Groupe et associés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 304.00 | 573 304.00 | | 573 304.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 868.00 | 668 263.00 | 9 605.00 | 677 868.00 |