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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 400 375.00 | 164 144.00 | 236 231.00 | 400 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 145.00 | | 600 145.00 | 600 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 541.00 | 165 165.00 | 840 376.00 | 1 005 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 284 765.00 | 250 000.00 | 34 765.00 | 284 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 645.00 | | 1 798 645.00 | 1 798 645.00 |
CF Disponibilités | 1 243 378.00 | | 1 243 378.00 | 1 243 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 614.00 | 250 000.00 | 3 115 614.00 | 3 365 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 155.00 | 415 165.00 | 3 955 989.00 | 4 371 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 475.00 | 165 627.00 | | 166 475.00 |
DG Autres réserves | 1 363 614.00 | 1 347 499.00 | | 1 363 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 147.00 | 16 963.00 | | 21 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 236.00 | 3 905 089.00 | | 3 926 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 798.00 | 42 450.00 | | 24 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 2 424.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 753.00 | 45 725.00 | | 29 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 989.00 | 3 950 815.00 | | 3 955 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 395.00 | 200 193.00 | | 56 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 248.00 | 183 230.00 | | 35 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 147.00 | 16 963.00 | | 21 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 396.00 | | 600 145.00 | 405 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 396.00 | | | 405 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 273.00 | 18 893.00 | | 146 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | 18 893.00 | | 146 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 765.00 | 284 765.00 | | 284 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 591.00 | 323 591.00 | | 323 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |