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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 900.00 | 1 299.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 636 261.00 | 265 188.00 | 371 073.00 | 636 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 4 645.00 | 4 544.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 326.00 | 62 645.00 | 55 680.00 | 118 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 484.00 | 333 380.00 | 454 104.00 | 787 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 520.00 | 333 380.00 | 462 140.00 | 795 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 934.00 | -32 003.00 | | -27 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 240.00 | 122 540.00 | | 115 240.00 |
DL TOTAL (I) | 88 306.00 | 91 537.00 | | 88 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 161.00 | 156 220.00 | | 141 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 486.00 | 190 661.00 | | 228 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 10 208.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 434.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 228.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 834.00 | 358 753.00 | | 373 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 140.00 | 450 291.00 | | 462 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 088.00 | 219 962.00 | | 252 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 486.00 | | | 228 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 429.00 | | 45 968.00 | 745 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 787 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 785 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 229.00 | | 45 968.00 | 743 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 746.00 | 32 546.00 | 3 912.00 | 304 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 733.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 579.00 | 31 813.00 | 3 912.00 | 304 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 161.00 | 19 416.00 | 81 323.00 | 141 161.00 |
VI Groupe et associés | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 834.00 | 252 089.00 | 81 323.00 | 373 834.00 |