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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 3 242.00 | 1 086.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144.00 | 13 515.00 | 88 628.00 | 102 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 390.00 | 16 757.00 | 120 633.00 | 137 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
BT Marchandises | 268 990.00 | | 268 990.00 | 268 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
BZ Autres créances | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 078.00 | | 660 078.00 | 660 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 468.00 | 16 757.00 | 780 711.00 | 797 468.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 736.00 | | | 423 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 759.00 | | | 157 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 301.00 | | | 716 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 711.00 | | | 780 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 301.00 | | | 716 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 997.00 | | 6 300.00 | 134 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 137 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 106 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 780.00 | | 6 300.00 | 100 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195.00 | 10 883.00 | 321.00 | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 10 883.00 | 321.00 | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 736.00 | 423 736.00 | | 423 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 301.00 | 716 301.00 | | 716 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
YT Sous‐traitance | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 737.00 | | | 166 737.00 |