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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AN Terrains | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 258.00 | 123 092.00 | 1 166.00 | 124 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 711.00 | 63 078.00 | 44 633.00 | 107 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 595.00 | 192 583.00 | 229 013.00 | 421 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 167.00 | 50 355.00 | 167 811.00 | 218 167.00 |
BZ Autres créances | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CF Disponibilités | 359 445.00 | | 359 445.00 | 359 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 883.00 | 50 355.00 | 612 527.00 | 662 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 478.00 | 242 938.00 | 841 540.00 | 1 084 478.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 142 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 693.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | 64 411.00 | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 265 342.00 | 215 904.00 | | 265 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | 53 941.00 | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 550.00 | 443 312.00 | | 379 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 099.00 | 125 300.00 | | 98 099.00 |
EA Autres dettes | 61 608.00 | 62 509.00 | | 61 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 198.00 | 685 061.00 | | 576 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 540.00 | 900 965.00 | | 841 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 198.00 | | | 576 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 831.00 | | 684 831.00 | 684 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 831.00 | | 684 831.00 | 684 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 177 500.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 177 750.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 3 099.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 729.00 | 163 242.00 | | 11 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 552.00 | 166 341.00 | | 14 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 202.00 | 11 409.00 | | -11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 19 671.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 290.00 | 831 427.00 | | 698 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 852.00 | 767 016.00 | | 648 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 438.00 | 64 411.00 | | 49 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 748.00 | 14 406.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 085.00 | | 3 491.00 | 436 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928.00 | 86 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 421 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 052.00 | 328 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 229.00 | | 2 700.00 | 340 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 443.00 | | 791.00 | 89 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 147.00 | 10 758.00 | 2 322.00 | 184 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 734.00 | 10 758.00 | 2 322.00 | 177 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 357.00 | 589.00 | 5 591.00 | 55 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 357.00 | 589.00 | 5 591.00 | 55 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 357.00 | 589.00 | 5 591.00 | 55 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 5 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 550.00 | 379 550.00 | | 379 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
VB T. V. A. | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VI Groupe et associés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 744.00 | 303 438.00 | 76 306.00 | 379 744.00 |
VW T.V.A. | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 198.00 | 576 198.00 | | 576 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YT Sous‐traitance | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 229.00 | | | 346 229.00 |