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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 2 026.00 | 1 724.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 6 494.00 | 3 883.00 | 10 377.00 |
040 Immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 925.00 | 8 521.00 | 13 404.00 | 21 925.00 |
060 Stock marchandises | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 115.00 | 118.00 | 28 997.00 | 29 115.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
084 Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 342.00 | 118.00 | 78 224.00 | 78 342.00 |
110 Total général Actif | 100 267.00 | 8 639.00 | 91 628.00 | 100 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 501.00 | | | 313 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | | | -703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 665.00 | | | 333 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 844.00 | | | 5 844.00 |