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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 965.00 | 2 600.00 | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 763.00 | 17 063.00 | 5 700.00 | 22 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 773.00 | 18 028.00 | 67 746.00 | 85 773.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
BZ Autres créances | 188 056.00 | | 188 056.00 | 188 056.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 032.00 | | 475 032.00 | 475 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 806.00 | 18 028.00 | 542 778.00 | 560 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 491.00 | -102 292.00 | | -98 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | 3 801.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | -83 898.00 | -86 491.00 | | -83 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 118.00 | 53.00 | | 57 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 147.00 | 207 709.00 | | 249 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | 34 824.00 | | 31 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 288 740.00 | 281 087.00 | | 288 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 676.00 | 526 102.00 | | 626 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 778.00 | 439 611.00 | | 542 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 054.00 | | 6 250.00 | 81 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 85 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 22 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | 1 500.00 | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | | 1 250.00 | 23 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 3 500.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 435.00 | 3 594.00 | 1.00 | 14 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 548.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 3 045.00 | 1.00 | 14 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 764.00 | 471 544.00 | 9 220.00 | 480 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 676.00 | 626 676.00 | | 626 676.00 |