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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 209.00 | 50 728.00 | 2 481.00 | 53 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 387.00 | 138 259.00 | 60 128.00 | 198 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 328.00 | 194 245.00 | 72 083.00 | 266 328.00 |
BP En cours de production de services | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 982.00 | 7 960.00 | 585 022.00 | 592 982.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 739 808.00 | | 739 808.00 | 739 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 114.00 | 7 960.00 | 1 381 154.00 | 1 389 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 442.00 | 202 205.00 | 1 453 237.00 | 1 655 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 584.00 | 420 912.00 | | 421 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 400.00 | 229 672.00 | | 414 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 880 889.00 | 694 584.00 | | 880 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 853.00 | 135 243.00 | | 63 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 23 453.00 | | 53 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 639.00 | 201 234.00 | | 367 639.00 |
EA Autres dettes | 32 707.00 | 32 799.00 | | 32 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 848.00 | 392 730.00 | | 543 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 237.00 | 1 115 814.00 | | 1 453 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 869.00 | | 55 861.00 | 210 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 266 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 203 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 186.00 | | 55 861.00 | 148 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 861.00 | 12 574.00 | 189.00 | 181 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 140.00 | 2 588.00 | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 721.00 | 9 985.00 | 189.00 | 133 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 847.00 | 7 960.00 | 41 847.00 | 41 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 847.00 | 7 960.00 | 41 847.00 | 41 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 347.00 | 7 960.00 | 41 847.00 | 70 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 960.00 | 41 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 583 430.00 | 583 430.00 | | 583 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 141.00 | 10 059.00 | 16 082.00 | 26 141.00 |
VI Groupe et associés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 584.00 | 635 110.00 | 9 474.00 | 644 584.00 |
VW T.V.A. | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 848.00 | 527 766.00 | 16 082.00 | 543 848.00 |