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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 352.00 | 85 263.00 | 26 088.00 | 111 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 102.00 | 101 799.00 | 40 303.00 | 142 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 243.00 | 187 062.00 | 69 180.00 | 256 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 082.00 | | 213 082.00 | 213 082.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 644 159.00 | | 644 159.00 | 644 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 777.00 | | 869 777.00 | 869 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 020.00 | 187 062.00 | 938 958.00 | 1 126 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
DG Autres réserves | 265 923.00 | 249 317.00 | | 265 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 268.00 | 161 105.00 | | 303 268.00 |
DL TOTAL (I) | 657 779.00 | 499 011.00 | | 657 779.00 |
DP Provisions pour risques | 56 006.00 | 109 056.00 | | 56 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 006.00 | 109 056.00 | | 56 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 37 130.00 | | 68 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 492.00 | 154 932.00 | | 151 492.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 172.00 | 192 239.00 | | 225 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 958.00 | 800 307.00 | | 938 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 172.00 | 192 239.00 | | 225 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 1 154 060.00 | | 1 154 060.00 | 1 154 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 274.00 | | 1 154 274.00 | 1 154 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 006.00 | |
GE Autres charges | | | 59 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 817.00 | 89 086.00 | | 89 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 687.00 | 906 602.00 | | 1 263 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 418.00 | 745 497.00 | | 960 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 268.00 | 161 105.00 | | 303 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 501.00 | | 37 368.00 | 225 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 077.00 | 32 399.00 | 9 414.00 | 164 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 077.00 | 32 399.00 | 9 414.00 | 164 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 056.00 | 56 006.00 | 109 056.00 | 109 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 056.00 | 56 006.00 | 109 056.00 | 109 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 006.00 | 109 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 213 082.00 | 213 082.00 | | 213 082.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
VW T.V.A. | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |