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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 748.00 | 69 250.00 | 27 497.00 | 96 748.00 |
040 Immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 498.00 | 113 062.00 | 38 435.00 | 151 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
072 Créances – Autres | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
084 Disponibilités | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
110 Total général Actif | 385 204.00 | 113 062.00 | 272 142.00 | 385 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 545.00 | 483 367.00 | | 325 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
230 Autres produits | 21 887.00 | 5 277.00 | | 21 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 282.00 | 488 644.00 | | 359 282.00 |
242 Autres charges externes. | 170 046.00 | 223 085.00 | | 170 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | 8 505.00 | | 7 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 201.00 | 169 379.00 | | 153 201.00 |
252 Charges sociales | 41 721.00 | 24 153.00 | | 41 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | 3 621.00 | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 22 821.00 | 26 797.00 | | 22 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 745.00 | 455 540.00 | | 399 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 463.00 | 33 104.00 | | -40 463.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 99.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 953.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 743.00 | 28 066.00 | | -40 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |