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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 704.00 | 8 964.00 | 7 740.00 | 16 704.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AP Constructions | 19 730.00 | 11 737.00 | 7 993.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 137.00 | 29 351.00 | 107 787.00 | 137 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 465.00 | 103 229.00 | 127 236.00 | 230 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 997.00 | 2 594 216.00 | 2 201 781.00 | 4 795 997.00 |
BT Marchandises | 2 079 351.00 | | 2 079 351.00 | 2 079 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 806.00 | | 3 411 806.00 | 3 411 806.00 |
BZ Autres créances | 762 354.00 | | 762 354.00 | 762 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203 519.00 | | 2 203 519.00 | 2 203 519.00 |
CF Disponibilités | 1 739 515.00 | | 1 739 515.00 | 1 739 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 223 892.00 | | 10 223 892.00 | 10 223 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 019 889.00 | 2 594 216.00 | 12 425 673.00 | 15 019 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 960.00 | | | 188 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 249 550.00 | 2 422 485.00 | 827 065.00 | 3 249 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 259.00 | 655 259.00 | | 655 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
DH Report à nouveau | 484 602.00 | 641 963.00 | | 484 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 207.00 | -157 361.00 | | 418 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 848.00 | 1 235 641.00 | | 1 653 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 364.00 | 2 910 902.00 | | 2 792 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 921.00 | 1 396 709.00 | | 1 417 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 092.00 | 3 704 378.00 | | 5 309 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 279.00 | 1 048 519.00 | | 1 203 279.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 11 083.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 771 825.00 | 9 071 592.00 | | 10 771 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 673.00 | 10 307 233.00 | | 12 425 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 462 713.00 | | 19 462 713.00 | 19 462 713.00 |
FG Production vendue services | 5 237 441.00 | | 5 237 441.00 | 5 237 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 700 154.00 | | 24 700 154.00 | 24 700 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 258 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 670 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 822 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 3 812.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 018.00 | 3 812.00 | | 52 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 982.00 | -3 812.00 | | 8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 334 034.00 | 16 558 414.00 | | 25 334 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 915 827.00 | 16 715 775.00 | | 24 915 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 207.00 | -157 361.00 | | 418 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 576.00 | | 1 015 930.00 | 3 913 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850 181.00 | | 399 378.00 | 2 850 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 860.00 | 188 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 509.00 | 4 795 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | 3 249 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 970 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 387 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 154.00 | | 280 000.00 | 740 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 028.00 | | 129 945.00 | 259 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 213.00 | | 206 607.00 | 64 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 189.00 | 342 747.00 | 14 720.00 | 2 266 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141 407.00 | 281 077.00 | | 2 141 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 368.00 | 61 669.00 | 14 720.00 | 97 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 092.00 | 5 309 092.00 | | 5 309 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 175.00 | 389 175.00 | | 389 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 806.00 | 3 411 806.00 | | 3 411 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VB T. V. A. | 602 329.00 | 602 329.00 | | 602 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792 364.00 | 117 071.00 | 175 293.00 | 2 792 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 921.00 | 1 417 921.00 | | 1 417 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 467.00 | 4 390 467.00 | | 4 390 467.00 |
VW T.V.A. | 486 495.00 | 486 495.00 | | 486 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 825.00 | 8 096 531.00 | 175 293.00 | 10 771 825.00 |