| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 487.00 | 81 999.00 | 143 488.00 | 225 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 807.00 | 81 999.00 | 250 808.00 | 332 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 023.00 | 375 000.00 | 1 854 023.00 | 2 229 023.00 |
BZ Autres créances | 502 292.00 | | 502 292.00 | 502 292.00 |
CF Disponibilités | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 787.00 | 375 000.00 | 2 541 787.00 | 2 916 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 594.00 | 456 999.00 | 2 792 595.00 | 3 249 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 807.00 | 873 866.00 | | 1 072 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 229.00 | 368 232.00 | | 293 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 863.00 | 1 311 925.00 | | 1 435 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 924.00 | 98 252.00 | | 107 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 440.00 | 309 049.00 | | 351 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 031.00 | 487 248.00 | | 725 031.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 732.00 | 894 621.00 | | 1 356 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 595.00 | 2 206 546.00 | | 2 792 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 497.00 | 1 356 732.00 | | 997 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 076.00 | | 170 730.00 | 175 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 413.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 843.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 882.00 | | 142 604.00 | 95 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 194.00 | | 28 126.00 | 19 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 010.00 | 20 326.00 | 6 338.00 | 68 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 010.00 | 20 326.00 | 6 338.00 | 68 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 375 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 440.00 | 351 440.00 | | 351 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 023.00 | 2 229 023.00 | | 2 229 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VB T. V. A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VI Groupe et associés | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 057.00 | 375 057.00 | | 375 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 292.00 | 1 772 972.00 | 47 320.00 | 1 820 292.00 |
VW T.V.A. | 361 645.00 | 361 645.00 | | 361 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 732.00 | 1 356 732.00 | | 1 356 732.00 |