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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 574.00 | 33 398.00 | 16 176.00 | 49 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 733.00 | 33 398.00 | 16 335.00 | 49 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BZ Autres créances | 211 683.00 | | 211 683.00 | 211 683.00 |
CF Disponibilités | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 325.00 | | 365 325.00 | 365 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 058.00 | 33 398.00 | 381 660.00 | 415 058.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
DH Report à nouveau | -86 869.00 | | | -86 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | -86 869.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | -70 780.00 | -65 763.00 | | -70 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 205.00 | 69 696.00 | | 48 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 645.00 | 9 506.00 | | 157 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 170.00 | 221 042.00 | | 217 170.00 |
EA Autres dettes | 29 420.00 | 18 407.00 | | 29 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 440.00 | 318 650.00 | | 452 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 660.00 | 252 888.00 | | 381 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 440.00 | 318 650.00 | | 452 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 474.00 | | 1 265.00 | 49 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 49 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 49 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 304.00 | | 1 265.00 | 49 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411.00 | 3 982.00 | 995.00 | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 3 982.00 | 995.00 | 30 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VC Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VP Divers | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 586.00 | 250 586.00 | | 250 586.00 |
VW T.V.A. | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 440.00 | 452 440.00 | | 452 440.00 |