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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 648.00 | | 617 648.00 | 617 648.00 |
AP Constructions | 22 712.00 | 22 237.00 | 474.00 | 22 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 879.00 | 2 393.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 391.00 | 98 624.00 | 19 767.00 | 118 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 795.00 | 121 740.00 | 675 055.00 | 796 795.00 |
BT Marchandises | 288 633.00 | 7 290.00 | 281 343.00 | 288 633.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 248 223.00 | | 248 223.00 | 248 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 846.00 | 7 290.00 | 554 557.00 | 561 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 641.00 | 129 029.00 | 1 229 612.00 | 1 358 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 890.00 | 181 779.00 | | 270 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 483.00 | 89 111.00 | | 76 483.00 |
DL TOTAL (I) | 677 373.00 | 600 890.00 | | 677 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 042.00 | 303 497.00 | | 210 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 8 499.00 | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 930.00 | 280 807.00 | | 261 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 877.00 | 70 628.00 | | 73 877.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 5 581.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 239.00 | 669 013.00 | | 552 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 612.00 | 1 269 903.00 | | 1 229 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 856.00 | | 10 889.00 | 769 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 723.00 | 762 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 723.00 | 144 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 648.00 | | | 617 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 209.00 | | 10 889.00 | 152 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 065.00 | 26 244.00 | 11 570.00 | 107 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 065.00 | 26 244.00 | 11 571.00 | 107 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 7 290.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 7 290.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 7 290.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 930.00 | 261 930.00 | | 261 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 042.00 | 61 958.00 | 148 083.00 | 210 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 764.00 | 24 991.00 | 34 773.00 | 59 764.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 239.00 | 404 155.00 | 148 083.00 | 552 239.00 |