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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 819.00 | 153 819.00 | 1.00 | 153 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 835.00 | 296 054.00 | 130 781.00 | 426 835.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 642.00 | 452 816.00 | 708 826.00 | 1 161 642.00 |
BT Marchandises | 601 875.00 | | 601 875.00 | 601 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 4 310 597.00 | | 4 310 597.00 | 4 310 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 535.00 | | 4 997 535.00 | 4 997 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 030.00 | 452 816.00 | 5 723 214.00 | 6 176 030.00 |
CU Autres participations | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 992 569.00 | 2 796 243.00 | | 2 992 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 270.00 | 1 196 325.00 | | 1 622 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 338.00 | 3 998 069.00 | | 4 620 338.00 |
DP Provisions pour risques | 16 853.00 | 28 223.00 | | 16 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 853.00 | 28 223.00 | | 16 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 838.00 | 380 354.00 | | 302 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 878.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 188.00 | 439 945.00 | | 301 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 579.00 | 564 951.00 | | 473 579.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 7 128.00 | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 023.00 | 1 393 756.00 | | 1 086 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 214.00 | 5 420 048.00 | | 5 723 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 090 919.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 945 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 951 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 3 381.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 4 149.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -768.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 545.00 | 464 304.00 | | 560 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 489.00 | 9 688 639.00 | | 9 033 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 220.00 | 8 492 313.00 | | 7 411 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 270.00 | 1 196 325.00 | | 1 622 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 364.00 | | 31 852.00 | 1 168 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 574.00 | 574 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 574.00 | 1 161 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 876.00 | | 25 652.00 | 407 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 669.00 | | 6 200.00 | 606 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 889.00 | 47 926.00 | | 404 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 071.00 | 47 926.00 | | 251 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 223.00 | 16 852.00 | 28 222.00 | 28 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 223.00 | 16 852.00 | 28 222.00 | 28 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 853.00 | 28 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 188.00 | 301 188.00 | | 301 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 579.00 | 473 579.00 | | 473 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
UX Autres créances clients | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 838.00 | 79 536.00 | 223 301.00 | 302 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 554.00 | 85 063.00 | 173 491.00 | 258 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 023.00 | 862 722.00 | 223 301.00 | 1 086 023.00 |