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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 990.00 | 23 776.00 | 87 214.00 | 110 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 230.00 | 32 776.00 | 104 454.00 | 137 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
BZ Autres créances | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CF Disponibilités | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 006.00 | 32 776.00 | 342 230.00 | 375 006.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | 9 000.00 | 17 240.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 781.00 | | | 216 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 595.00 | | | 328 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 971.00 | | | 303 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 674.00 | | 301 674.00 | 301 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 674.00 | | 301 674.00 | 301 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 226.00 | | | 346 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 727.00 | | 79 533.00 | 147 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651.00 | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 029.00 | 137 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 378.00 | 110 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 336.00 | | 73 033.00 | 125 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 6 500.00 | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 943.00 | 23 090.00 | 69 257.00 | 69 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 943.00 | 23 090.00 | 69 257.00 | 69 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UX Autres créances clients | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 001.00 | 11 377.00 | 24 624.00 | 36 001.00 |
VI Groupe et associés | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 596.00 | 303 972.00 | 24 624.00 | 328 596.00 |