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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 7 200.00 | 2 400.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 271.00 | 42 463.00 | 43 808.00 | 86 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 871.00 | 49 663.00 | 220 208.00 | 269 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
072 Créances – Autres | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
084 Disponibilités | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
110 Total général Actif | 477 904.00 | 49 663.00 | 428 241.00 | 477 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 753.00 | 557 271.00 | | 583 753.00 |
230 Autres produits | 13 150.00 | 16 703.00 | | 13 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 903.00 | 573 974.00 | | 596 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 561.00 | 92 904.00 | | 164 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 8.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 174 881.00 | 148 122.00 | | 174 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 132.00 | 14 824.00 | | 17 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 621.00 | 163 480.00 | | 151 621.00 |
252 Charges sociales | 77 567.00 | 65 765.00 | | 77 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 475.00 | 19 379.00 | | 22 475.00 |
262 Autres charges | 7 216.00 | 4 183.00 | | 7 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 583.00 | 508 656.00 | | 615 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 680.00 | 65 318.00 | | -18 680.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 196.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 792.00 | 10 510.00 | | 6 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 075.00 | -1 817.00 | | -4 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 616.00 | 56 428.00 | | -21 616.00 |