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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 367.00 | 58 685.00 | 38 682.00 | 97 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 878.00 | 59 196.00 | 38 682.00 | 97 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
110 Total général Actif | 213 776.00 | 59 196.00 | 154 580.00 | 213 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 711.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
242 Autres charges externes. | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
252 Charges sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
280 Produits financiers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 549.00 | | | 5 549.00 |