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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
BN En cours de production de biens | 525 375.00 | | 525 375.00 | 525 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
CF Disponibilités | 439 530.00 | | 439 530.00 | 439 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 767.00 | | 1 474 767.00 | 1 474 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 767.00 | | 1 474 767.00 | 1 474 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
DH Report à nouveau | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 164.00 | -2 398.00 | | -16 164.00 |
DL TOTAL (I) | 43 745.00 | 59 909.00 | | 43 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 018.00 | 865.00 | | 126 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 6 425.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 083.00 | 2 620.00 | | 211 083.00 |
EA Autres dettes | 28 695.00 | 1 395.00 | | 28 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 405.00 | | | 1 059 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 022.00 | 11 304.00 | | 1 431 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 767.00 | 71 214.00 | | 1 474 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 522 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 936.00 | 7 791.00 | | 525 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 101.00 | 10 189.00 | | 542 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 164.00 | -2 398.00 | | -16 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 405.00 | 1 059 405.00 | | 1 059 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
VI Groupe et associés | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VW T.V.A. | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 022.00 | 1 431 022.00 | | 1 431 022.00 |