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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 948.00 | 66 753.00 | 56 195.00 | 122 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 157.00 | 98 380.00 | 77 777.00 | 76 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 630.00 | 166 623.00 | 580 007.00 | 746 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282.00 | 2 294.00 | 7 988.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 239 208.00 | | 239 208.00 | 239 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 695.00 | 2 294.00 | 334 402.00 | 336 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 325.00 | 168 917.00 | 914 408.00 | 1 083 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 418 234.00 | 388 328.00 | | 418 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 387.00 | 111 566.00 | | 96 387.00 |
DL TOTAL (I) | 632 501.00 | 617 774.00 | | 632 501.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | 16 500.00 | | 20 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | 16 500.00 | | 20 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 707.00 | 3 005.00 | | 31 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 289.00 | 130 507.00 | | 124 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 59 446.00 | | 47 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | 78 068.00 | | 57 797.00 |
EA Autres dettes | | 25 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 657.00 | 296 632.00 | | 261 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 408.00 | 930 906.00 | | 914 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 575.00 | 296 632.00 | | 235 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 731.00 | | 79 899.00 | 666 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 490.00 | | | 443 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 206.00 | | 79 899.00 | 219 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 512.00 | 22 111.00 | | 144 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 022.00 | 22 111.00 | | 143 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 3 750.00 | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 6 044.00 | | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 707.00 | 6 559.00 | 25 148.00 | 31 707.00 |
VI Groupe et associés | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 722.00 | 235 575.00 | 25 148.00 | 260 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 955.00 | 43 460.00 | | 54 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 281.00 | 19 971.00 | | 12 281.00 |
ST Autres comptes | 200 698.00 | 154 014.00 | | 200 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 508.00 | 97 745.00 | | 115 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 839.00 | 1 237.00 | | 1 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 692.00 | 680.00 | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 351.00 | 5 418.00 | | 6 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 306.00 | 48 878.00 | | 61 306.00 |
ZE Dividendes | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 019.00 | 273 647.00 | | 332 019.00 |