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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 865.00 | 55 494.00 | 14 371.00 | 69 865.00 |
040 Immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 725.00 | 57 994.00 | 35 731.00 | 93 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
060 Stock marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
084 Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
110 Total général Actif | 142 376.00 | 57 994.00 | 84 382.00 | 142 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |