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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 749.00 | 82 193.00 | 2 556.00 | 84 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 452.00 | 320 778.00 | 2 673.00 | 323 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 851.00 | 418 092.00 | 23 759.00 | 441 851.00 |
BT Marchandises | 187 113.00 | 25 718.00 | 161 395.00 | 187 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 225.00 | 14 054.00 | 181 171.00 | 195 225.00 |
CF Disponibilités | 472 551.00 | | 472 551.00 | 472 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 685.00 | 39 772.00 | 932 913.00 | 972 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 536.00 | 457 864.00 | 956 672.00 | 1 414 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 641 453.00 | | | 641 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
DL TOTAL (I) | 744 970.00 | | | 744 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 672.00 | | | 956 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 516.00 | | 5 095.00 | 429 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 423 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 408 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 396.00 | | 5 095.00 | 414 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 200.00 | 2 182.00 | 11 290.00 | 427 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 080.00 | 2 182.00 | 11 290.00 | 412 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 221.00 | 25 718.00 | 9 221.00 | 9 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 349.00 | | 31 295.00 | 45 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 570.00 | 25 718.00 | 40 516.00 | 54 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 570.00 | 25 718.00 | 40 516.00 | 54 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 718.00 | 9 221.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VI Groupe et associés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 326.00 | 117 796.00 | 18 530.00 | 136 326.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 702.00 | 211 702.00 | | 211 702.00 |