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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 105.00 | 10 268.00 | 1 837.00 | 12 105.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 810.00 | 14 943.00 | 1 867.00 | 16 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
110 Total général Actif | 112 551.00 | 14 943.00 | 97 608.00 | 112 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 025.00 | 175 219.00 | | 180 025.00 |
230 Autres produits | 4 429.00 | 5 548.00 | | 4 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 454.00 | 180 767.00 | | 184 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 431.00 | 82 138.00 | | 60 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 444.00 | -13 255.00 | | 3 444.00 |
242 Autres charges externes. | 61 623.00 | 64 960.00 | | 61 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 379.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 263.00 | 55 303.00 | | 55 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 561.00 | | 549.00 |
256 Dotations aux provisions | | 590.00 | | |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 258.00 | 191 677.00 | | 183 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 195.00 | -10 910.00 | | 1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 537.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | -11 313.00 | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 590.00 | | | 590.00 |