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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 310.00 | 45 928.00 | 84 382.00 | 130 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 6 983.00 | 3 634.00 | 10 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774 283.00 | | 774 283.00 | 774 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 998.00 | 52 911.00 | 4 451 087.00 | 4 503 998.00 |
BZ Autres créances | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 892.00 | | 1 490 892.00 | 1 490 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 890.00 | 52 911.00 | 5 941 980.00 | 5 994 890.00 |
CU Autres participations | 3 418 263.00 | | 3 418 263.00 | 3 418 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 614 000.00 | | | 4 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 080.00 | | | -196 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 141.00 | | | -67 141.00 |
DK Provisions réglementées | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 562.00 | | | 4 621 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 500.00 | | | 1 261 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 417.00 | | | 1 320 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 980.00 | | | 5 941 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 303.00 | | | -24 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 976.00 | | | -29 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 141.00 | | | -67 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 815.00 | | 435 183.00 | 4 068 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 888.00 | | 435 183.00 | 3 927 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 786.00 | 11 125.00 | | 41 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 11 125.00 | | 41 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 613.00 | 22 152.00 | | 48 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 613.00 | 22 152.00 | | 48 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 500.00 | 172 262.00 | 706 565.00 | 1 261 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 007.00 | | | 1 260 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 450.00 | | | 1 192 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 294.00 | 69 769.00 | 170 525.00 | 240 294.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 417.00 | 231 179.00 | 706 565.00 | 1 320 417.00 |