| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 051.00 | 349.00 | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 957.00 | 12.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 324.00 | 13 949.00 | 7 375.00 | 21 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 392.00 | 18 233.00 | 13 158.00 | 31 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 322.00 | 18 233.00 | 165 088.00 | 183 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 926.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 195.00 | -16 682.00 | | -24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049.00 | 28 243.00 | | 4 049.00 |
DP Provisions pour risques | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | 21 855.00 | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 086.00 | 16 175.00 | | 27 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 1 868.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 848.00 | 67 370.00 | | 54 848.00 |
EA Autres dettes | 40 414.00 | 13 723.00 | | 40 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 915.00 | 120 990.00 | | 134 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 088.00 | 149 233.00 | | 165 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 915.00 | 110 037.00 | | 134 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 615.00 | | 486 615.00 | 486 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 615.00 | | 486 615.00 | 486 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | 68.00 | | 1 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 847.00 | 4 691.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 521.00 | | | -26 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 195.00 | 591 288.00 | | 500 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 389.00 | 607 970.00 | | 524 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 195.00 | -16 682.00 | | -24 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 142.00 | | 3 650.00 | 63 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 31 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 864.00 | 21 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 515.00 | | 2 950.00 | 50 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | 700.00 | 7 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 647.00 | 5 084.00 | 24 498.00 | 37 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | 680.00 | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 89.00 | 537.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 4 315.00 | 23 961.00 | 33 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 11 493.00 | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 3 860.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 28 400.00 | 29 091.00 | | 28 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 762.00 | 18 720.00 | | 27 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 2 279.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 092.00 | 13 772.00 | | 8 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 393.00 | 35 162.00 | | 29 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 700.00 | 5 761.00 | | 6 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 124.00 | 51 671.00 | | 65 124.00 |