| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 713 750.00 | | 713 750.00 | 713 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 354.00 | 142 680.00 | 37 674.00 | 180 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 919.00 | 69 087.00 | 18 832.00 | 87 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 296.00 | 212 539.00 | 775 757.00 | 988 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 398 668.00 | | 398 668.00 | 398 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 796.00 | 212 539.00 | 1 323 257.00 | 1 535 796.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
DH Report à nouveau | 394 803.00 | 345 317.00 | | 394 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 247.00 | 79 486.00 | | 192 247.00 |
DL TOTAL (I) | 912 383.00 | 750 136.00 | | 912 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 532.00 | 286 866.00 | | 205 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 9 947.00 | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 866.00 | 21 662.00 | | 30 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 936.00 | 132 902.00 | | 150 936.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 4 337.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 874.00 | 455 714.00 | | 410 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 257.00 | 1 205 849.00 | | 1 323 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 637.00 | 250 245.00 | | 262 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 069.00 | | 6 227.00 | 982 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 876.00 | | | 894 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 692.00 | | 6 227.00 | 81 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672.00 | 18 867.00 | | 185 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 429.00 | 12 024.00 | | 131 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | 6 844.00 | | 54 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 532.00 | 57 294.00 | 148 237.00 | 205 532.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 332.00 | 148 832.00 | 500.00 | 149 332.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 874.00 | 262 637.00 | 148 237.00 | 410 874.00 |