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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 391.00 | 989.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 307.00 | 320.00 | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 044.00 | 24 810.00 | 13 234.00 | 38 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 236.00 | 38 084.00 | 15 152.00 | 53 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 691.00 | 38 084.00 | 99 606.00 | 137 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | 31 342.00 | | 32 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | 1 405.00 | | 16 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 255.00 | 8 750.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 67 206.00 | 52 497.00 | | 67 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 5 713.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 7 358.00 | | 15 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 16 308.00 | | 12 747.00 |
EA Autres dettes | | 5 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 400.00 | 37 831.00 | | 32 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 606.00 | 90 328.00 | | 99 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 845.00 | 1 495.00 | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 906.00 | 1 497.00 | | 9 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 15.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 15.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | 1 481.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 398.00 | 108 640.00 | | 133 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 194.00 | 107 235.00 | | 117 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 204.00 | 1 405.00 | | 16 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 138.00 | | 5 478.00 | 62 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 53 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | 49 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 572.00 | | 5 478.00 | 58 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 219.00 | 6 965.00 | 10 100.00 | 41 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 793.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | 6 172.00 | 10 100.00 | 40 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 536.00 | 66 927.00 | 609.00 | 67 536.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |