| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 016.00 | 20 081.00 | 9 935.00 | 30 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 819.00 | 49 329.00 | 31 490.00 | 80 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 446.00 | 71 521.00 | 214 925.00 | 286 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 909.00 | 71 521.00 | 317 388.00 | 388 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 894.00 | 6 158.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 57 178.00 | 43 189.00 | | 57 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | 14 725.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 259 520.00 | 244 073.00 | | 259 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 6 455.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 8 995.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 282.00 | 20 682.00 | | 45 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 868.00 | 36 133.00 | | 57 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 388.00 | 280 206.00 | | 317 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 868.00 | 36 133.00 | | 57 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 833.00 | | 601 833.00 | 601 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 833.00 | | 601 833.00 | 601 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 570.00 | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 940.00 | 75 982.00 | | 54 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 137.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 380.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 516.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 465.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 004.00 | 564 159.00 | | 603 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 556.00 | 549 434.00 | | 587 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | 14 725.00 | | 15 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 063.00 | 10 070.00 | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 677.00 | | 12 769.00 | 273 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 066.00 | | 12 769.00 | 98 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 453.00 | 12 068.00 | | 59 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 342.00 | 12 068.00 | | 57 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 171.00 | 13 049.00 | | 27 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 669.00 | 32 028.00 | | 22 669.00 |
ST Autres comptes | 46 509.00 | 41 984.00 | | 46 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 910.00 | 12 558.00 | | 10 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 972.00 | 4 600.00 | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 171.00 | 13 049.00 | | 27 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 060.00 | 91 170.00 | | 84 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |