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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 1 108.00 | 7 508.00 | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 12 912.00 | 100.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 696.00 | 46 714.00 | 55 982.00 | 102 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 374.00 | 60 734.00 | 141 640.00 | 202 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BT Marchandises | 245 356.00 | | 245 356.00 | 245 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 015.00 | 5 059.00 | 236 956.00 | 242 015.00 |
BZ Autres créances | 344 099.00 | | 344 099.00 | 344 099.00 |
CF Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 155.00 | 5 059.00 | 970 095.00 | 975 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 528.00 | 65 794.00 | 1 111 735.00 | 1 177 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 422 697.00 | 344 323.00 | | 422 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542.00 | 78 375.00 | | -3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 502 570.00 | 506 112.00 | | 502 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 237.00 | 138 953.00 | | 113 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 056.00 | 173 174.00 | | 246 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 520.00 | 252 310.00 | | 159 520.00 |
EA Autres dettes | 90 350.00 | 13 720.00 | | 90 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 165.00 | 620 287.00 | | 609 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 735.00 | 1 126 400.00 | | 1 111 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 403.00 | | 12 516.00 | 205 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 545.00 | 202 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 293.00 | 86 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 115 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 343.00 | | 3 616.00 | 93 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 060.00 | | 8 900.00 | 112 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 465.00 | 13 404.00 | 13 134.00 | 60 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 1 108.00 | 10 293.00 | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 172.00 | 12 295.00 | 2 841.00 | 50 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
UX Autres créances clients | 235 964.00 | | | 235 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
VC Groupe et associés | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 46 098.00 | 53 935.00 | 100 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 113.00 | 586 113.00 | | 586 113.00 |
VW T.V.A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 165.00 | 555 230.00 | 53 935.00 | 609 165.00 |