| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 607.00 | 4 907.00 | 7 700.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 180.00 | | 309 180.00 | 309 180.00 |
BZ Autres créances | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CF Disponibilités | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 860.00 | | 395 860.00 | 395 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 467.00 | 4 907.00 | 403 560.00 | 408 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 944.00 | 3 809.00 | | 4 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | 1 135.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 27 797.00 | 24 744.00 | | 27 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | 24 551.00 | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 674.00 | 192 868.00 | | 246 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 153.00 | 102 101.00 | | 109 153.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 5 932.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 763.00 | 330 851.00 | | 375 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 560.00 | 355 595.00 | | 403 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 763.00 | 325 451.00 | | 375 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 572.00 | 24 551.00 | | 6 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 465.00 | | 1 033 465.00 | 1 033 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 465.00 | | 1 033 465.00 | 1 033 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 1 184.00 | | 5 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | -777.00 | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 830.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 869.00 | 1 122 832.00 | | 1 042 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 816.00 | 1 121 697.00 | | 1 039 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | 1 135.00 | | 3 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 607.00 | | 19 178.00 | 12 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | 15 043.00 | 4 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 4.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 674.00 | 246 674.00 | | 246 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 309 180.00 | | | 309 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 560.00 | 395 860.00 | 7 700.00 | 403 560.00 |
VW T.V.A. | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 763.00 | 375 763.00 | | 375 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 3 980.00 | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 5 504.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 57 704.00 | 49 814.00 | | 57 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 049.00 | 39 592.00 | | 42 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 790 549.00 | 879 190.00 | | 790 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 630.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 4 610.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 132.00 | 314 752.00 | | 185 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 510.00 | 283 324.00 | | 157 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 226.00 | 974 099.00 | | 895 226.00 |