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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 11 000.00 | 5 517.00 | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 9 980.00 | 1 214.00 | 11 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 702.00 | 24 555.00 | 9 147.00 | 33 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
BP En cours de production de services | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 224.00 | | 1 195 224.00 | 1 195 224.00 |
BZ Autres créances | 334 562.00 | | 334 562.00 | 334 562.00 |
CF Disponibilités | 1 119 056.00 | | 1 119 056.00 | 1 119 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 189.00 | | 2 884 189.00 | 2 884 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 891.00 | 24 555.00 | 2 893 336.00 | 2 917 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 363.00 | 428 006.00 | | 427 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 253.00 | 249 357.00 | | 337 253.00 |
DL TOTAL (I) | 819 616.00 | 732 363.00 | | 819 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 712.00 | 881 335.00 | | 1 044 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 662.00 | 743 707.00 | | 677 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 408.00 | 200 324.00 | | 176 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 720.00 | 1 825 365.00 | | 2 073 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 336.00 | 2 557 728.00 | | 2 893 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 316.00 | 1 088 931.00 | | 1 523 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 241.00 | 129 422.00 | | 308 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 561.00 | | 4 121 561.00 | 4 121 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 561.00 | | 4 121 561.00 | 4 121 561.00 |
FM Production stockée | | | -12 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 777.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 634.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | 533.00 | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 793.00 | 98 216.00 | | 122 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 812.00 | 2 898 866.00 | | 4 131 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 559.00 | 2 649 509.00 | | 3 794 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 253.00 | 249 357.00 | | 337 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 580.00 | 33 946.00 | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 943.00 | | 3 759.00 | 29 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | | 3 759.00 | 23 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 273.00 | 4 282.00 | | 20 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 4 282.00 | | 16 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 662.00 | 677 662.00 | | 677 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 224.00 | 1 195 224.00 | | 1 195 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VC Groupe et associés | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 241.00 | 308 241.00 | | 308 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 471.00 | 186 067.00 | 550 404.00 | 736 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 920.00 | 1 532 920.00 | | 1 532 920.00 |
VW T.V.A. | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 720.00 | 1 523 316.00 | 550 404.00 | 2 073 720.00 |