| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 227 056.00 | | 7 227 056.00 | 7 227 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886 051.00 | | 8 886 051.00 | 8 886 051.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 559 500.00 | | 1 559 500.00 | 1 559 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 666.00 | | 1 615 666.00 | 1 615 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 718.00 | | 10 501 718.00 | 10 501 718.00 |
CU Autres participations | 1 658 995.00 | | 1 658 995.00 | 1 658 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 952.00 | 9 795 200.00 | | 97 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 979 520.00 | 697 227.00 | | 979 520.00 |
DG Autres réserves | 9 595 659.00 | 10 466 007.00 | | 9 595 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 459.00 | -588 056.00 | | -486 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186 672.00 | 20 370 379.00 | | 10 186 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 7 284.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 9 960.00 | | 6 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 190.00 | 3 996.00 | | 304 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 046.00 | 21 240.00 | | 315 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 718.00 | 20 391 619.00 | | 10 501 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 046.00 | 21 240.00 | | 315 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 231 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 13 718.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | -13 718.00 | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 781.00 | 89 729.00 | | 89 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 240.00 | 677 785.00 | | 576 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 459.00 | -588 056.00 | | -486 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 831.00 | | 4 321 214.00 | 7 574 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861 675.00 | 8 886 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861 675.00 | 8 886 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574 831.00 | | 4 321 214.00 | 7 574 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 190.00 | 304 190.00 | | 304 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 227 056.00 | | 7 227 056.00 | 7 227 056.00 |
UX Autres créances clients | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 222.00 | 51 166.00 | 7 227 056.00 | 7 278 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 046.00 | 315 046.00 | | 315 046.00 |