| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 956.00 | 10 000.00 | 2 209 956.00 | 2 219 956.00 |
BZ Autres créances | 1 103 247.00 | 307 724.00 | 795 524.00 | 1 103 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 033.00 | 307 724.00 | 801 310.00 | 1 109 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 990.00 | 317 724.00 | 3 011 266.00 | 3 328 990.00 |
CU Autres participations | 2 219 956.00 | 10 000.00 | 2 209 956.00 | 2 219 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 625.00 | 1 500 625.00 | | 1 500 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
DG Autres réserves | 308 643.00 | 511 481.00 | | 308 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 345.00 | 297 224.00 | | 215 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 676.00 | 2 459 393.00 | | 2 174 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 885.00 | 733 810.00 | | 829 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 626.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 591.00 | 740 436.00 | | 836 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 266.00 | 3 199 829.00 | | 3 011 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 591.00 | 740 436.00 | | 836 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 319.00 | 133.00 | | -45 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 637.00 | 310 928.00 | | 519 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 292.00 | 13 704.00 | | 304 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 345.00 | 297 224.00 | | 215 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 956.00 | | | 2 219 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 956.00 | | | 2 219 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 307 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 724.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VC Groupe et associés | 992 465.00 | 992 465.00 | | 992 465.00 |
VI Groupe et associés | 829 885.00 | 829 885.00 | | 829 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 247.00 | 1 103 247.00 | | 1 103 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 591.00 | 836 591.00 | | 836 591.00 |