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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
AN Terrains | 1 459.00 | 421.00 | 1 039.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 1 084 260.00 | 343 311.00 | 740 949.00 | 1 084 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 413.00 | 16 136.00 | 1 276.00 | 17 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 809.00 | 279 968.00 | 82 841.00 | 362 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 357.00 | 641 211.00 | 1 072 145.00 | 1 713 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 820.00 | 641 211.00 | 1 130 608.00 | 1 771 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 549.00 | -251 000.00 | | -186 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 938.00 | 64 451.00 | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | 269 389.00 | 233 451.00 | | 269 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 826.00 | 38 220.00 | | 54 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 155.00 | 821 755.00 | | 740 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 7 353.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | 46 500.00 | | 46 195.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 219.00 | 914 649.00 | | 861 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 608.00 | 1 148 100.00 | | 1 130 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 061.00 | 543 458.00 | | 436 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 000.00 | | 25 356.00 | 1 688 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 195.00 | | | 231 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 306.00 | | 25 356.00 | 1 456 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 256.00 | 62 955.00 | | 578 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 881.00 | 62 955.00 | | 576 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 627.00 | | 159 126.00 | 386 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862.00 | 10 330.00 | 38 532.00 | 48 862.00 |
VI Groupe et associés | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VP Divers | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 220.00 | 436 061.00 | 197 658.00 | 861 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |