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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
084 Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
110 Total général Actif | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 176.00 | 90 533.00 | | 88 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 666.00 | 21 106.00 | | 19 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 105.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 850.00 | 111 745.00 | | 107 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 853.00 | 74 957.00 | | 33 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 031.00 | -1 679.00 | | 67 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 166.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 16 865.00 | 20 196.00 | | 16 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 582.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 677.00 | 3 897.00 | | 1 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | 2 515.00 | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 2 261.00 | 918.00 | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 979.00 | 101 552.00 | | 123 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 129.00 | 10 193.00 | | -16 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 661.00 | 627.00 | | 22 661.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 782.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 691.00 | 8 530.00 | | -79 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 776.00 | | | 5 776.00 |