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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 281.00 | 29 411.00 | 401 870.00 | 431 281.00 |
AP Constructions | 3 012 735.00 | 1 293 696.00 | 1 719 039.00 | 3 012 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 015.00 | 1 323 107.00 | 2 120 909.00 | 3 444 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 351.00 | 1 323 107.00 | 2 245 245.00 | 3 568 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 272.00 | 172 987.00 | | 252 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 667.00 | 79 285.00 | | 108 667.00 |
DL TOTAL (I) | 371 939.00 | 263 272.00 | | 371 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 352.00 | 1 964 413.00 | | 1 716 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 1 740.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 455.00 | 62 992.00 | | 96 455.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 306.00 | 2 085 345.00 | | 1 873 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 245.00 | 2 348 616.00 | | 2 245 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 885.00 | 310 235.00 | | 411 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 015.00 | | | 3 444 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 015.00 | | | 3 444 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 134.00 | 140 973.00 | 1 323 107.00 | 1 182 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 134.00 | 140 973.00 | 1 323 107.00 | 1 182 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 352.00 | 254 931.00 | 971 390.00 | 1 716 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 061.00 | | | 248 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 306.00 | 411 885.00 | 971 390.00 | 1 873 306.00 |