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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 617.00 | 52 998.00 | 13 619.00 | 66 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 617.00 | 52 998.00 | 27 619.00 | 80 617.00 |
BT Marchandises | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 875.00 | 52 998.00 | 53 877.00 | 106 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DH Report à nouveau | -2 547.00 | -2 200.00 | | -2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | -347.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 15 916.00 | 15 556.00 | | 15 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 916.00 | 24 968.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 7 096.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 20 104.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 961.00 | 52 168.00 | | 37 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 877.00 | 67 724.00 | | 53 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 814.00 | 75 436.00 | | 67 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 454.00 | 75 783.00 | | 67 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | -347.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 905.00 | 9 093.00 | | 43 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 905.00 | 9 093.00 | | 43 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 916.00 | 3 916.00 | 16 000.00 | 19 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 148.00 | 10 290.00 | 25 858.00 | 36 148.00 |