| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 454.00 | 1 078.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865.00 | 1 786.00 | 1 078.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 545.00 | 1 786.00 | 28 759.00 | 30 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 13 814.00 | 8 600.00 | | 13 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095.00 | 5 214.00 | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 21 134.00 | 22 229.00 | | 21 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 1 903.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 623.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 3 755.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 625.00 | 8 281.00 | | 7 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 759.00 | 30 510.00 | | 28 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 625.00 | 8 281.00 | | 7 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 053.00 | -6 340.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402.00 | 20 262.00 | | 15 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 497.00 | 15 048.00 | | 16 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095.00 | 5 214.00 | | -1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | 1 532.00 | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 1 532.00 | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 454.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 454.00 | | 1 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 369.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222.00 | 1 280.00 | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 6 457.00 | 7 434.00 | | 6 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 290.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | 659.00 | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 280.00 | 3 852.00 | | 3 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209.00 | 1 115.00 | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 679.00 | 8 715.00 | | 7 679.00 |