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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 20 889.00 | 385.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 622.00 | 113 389.00 | 48 232.00 | 161 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 129.00 | 135 368.00 | 49 761.00 | 185 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 191.00 | | 194 191.00 | 194 191.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 587 736.00 | | 587 736.00 | 587 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 673.00 | | 890 673.00 | 890 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 803.00 | 135 368.00 | 940 434.00 | 1 075 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 369.00 | 543 132.00 | | 559 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 086.00 | 236 237.00 | | 239 086.00 |
DL TOTAL (I) | 807 256.00 | 788 169.00 | | 807 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 503.00 | 83 354.00 | | 93 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 87 698.00 | | 39 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 178.00 | 171 052.00 | | 133 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 434.00 | 959 221.00 | | 940 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 178.00 | 171 052.00 | | 133 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 974.00 | | 4 514.00 | 202 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 358.00 | 185 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 358.00 | 182 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 023.00 | | 4 231.00 | 201 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 283.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 456.00 | 22 270.00 | 22 358.00 | 135 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 366.00 | 22 270.00 | 22 358.00 | 134 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VC Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |