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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 693.00 | 50 306.00 | 14 387.00 | 64 693.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 843.00 | 50 306.00 | 19 537.00 | 69 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
110 Total général Actif | 146 086.00 | 50 306.00 | 95 780.00 | 146 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | | 1 510.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 137 660.00 | | | 137 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 603.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -170.00 | | | -170.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |