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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 420.00 | 24 478.00 | 66 941.00 | 91 420.00 |
BT Marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 036.00 | 164 632.00 | 835 404.00 | 1 000 036.00 |
BZ Autres créances | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CF Disponibilités | 1 044 806.00 | | 1 044 806.00 | 1 044 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 316.00 | 164 632.00 | 1 965 684.00 | 2 130 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 736.00 | 189 110.00 | 2 032 626.00 | 2 221 736.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 525.00 | 1 036 574.00 | | 1 137 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 276.00 | 100 950.00 | | 124 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 801.00 | 1 181 525.00 | | 1 305 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 579.00 | 189 454.00 | | 134 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 467.00 | 421 587.00 | | 397 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 989.00 | 112 021.00 | | 141 989.00 |
EA Autres dettes | 47 840.00 | 47 903.00 | | 47 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 14 029.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 825.00 | 784 994.00 | | 726 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 626.00 | 1 966 519.00 | | 2 032 626.00 |