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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 209 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 991 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 985 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 376 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 470 899.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 2 640.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 592 408.00 | 554 333.00 | | 592 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 205.00 | 36 794.00 | | 43 205.00 |
DL TOTAL (I) | 650 573.00 | 607 368.00 | | 650 573.00 |
DP Provisions pour risques | 66 089.00 | 231 089.00 | | 66 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 089.00 | 231 089.00 | | 66 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 251.00 | 60 711.00 | | 58 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 493.00 | 515 469.00 | | 955 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 244.00 | 102 319.00 | | 740 244.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 238.00 | 718 747.00 | | 1 754 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 899.00 | 1 557 204.00 | | 2 470 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 238.00 | 718 747.00 | | 1 754 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 273.00 | | 21 511.00 | 202 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 011.00 | 171 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 011.00 | 168 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 273.00 | | 21 511.00 | 199 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 932.00 | 37 105.00 | 16 986.00 | 56 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 932.00 | 37 105.00 | 16 986.00 | 56 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 089.00 | 165 000.00 | 66 089.00 | 231 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 089.00 | 165 000.00 | 66 089.00 | 231 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 493.00 | 955 493.00 | | 955 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 991 260.00 | 991 260.00 | | 991 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 976 742.00 | 976 742.00 | | 976 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 728.00 | 1 991 728.00 | 3 000.00 | 1 994 728.00 |
VW T.V.A. | 666 653.00 | 666 653.00 | | 666 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 238.00 | 1 754 238.00 | | 1 754 238.00 |