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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 4 409.00 | 2 965.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 6 624.00 | 2 871.00 | 9 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 244.00 | 11 033.00 | 9 211.00 | 20 244.00 |
BT Marchandises | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
BZ Autres créances | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
CF Disponibilités | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 916.00 | | 533 916.00 | 533 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 160.00 | 11 033.00 | 543 127.00 | 554 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -23 924.00 | -24 494.00 | | -23 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 570.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 61 334.00 | -2 884.00 | | 61 334.00 |
DP Provisions pour risques | 14 623.00 | 10 714.00 | | 14 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 623.00 | 10 714.00 | | 14 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 383 072.00 | | 337 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 634.00 | 96 725.00 | | 93 634.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 30 766.00 | | 15 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 951.00 | 18 009.00 | | 20 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 170.00 | 528 572.00 | | 467 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 127.00 | 536 403.00 | | 543 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 170.00 | 526 572.00 | | 467 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 073.00 | | 1 542 073.00 | 1 542 073.00 |
FG Production vendue services | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 660.00 | | 1 553 660.00 | 1 553 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 381.00 | 1 271 228.00 | | 1 569 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 163.00 | 1 270 657.00 | | 1 505 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 570.00 | | 64 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 454.00 | | 7 799.00 | 15 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 16 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 5 479.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 320.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 1 807.00 | 1 809.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 1 807.00 | 1 809.00 | 11 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 714.00 | 11 945.00 | 8 036.00 | 10 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 714.00 | 11 945.00 | 8 036.00 | 10 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 337 196.00 | | 337 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VC Groupe et associés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |
VW T.V.A. | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 170.00 | 467 170.00 | | 467 170.00 |