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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 352.00 | 24 477.00 | 2 875.00 | 27 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 120.00 | 165 626.00 | 64 495.00 | 230 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 574.00 | 190 102.00 | 129 472.00 | 319 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
BZ Autres créances | 780 757.00 | | 780 757.00 | 780 757.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 535.00 | | 969 535.00 | 969 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 109.00 | 190 102.00 | 1 099 007.00 | 1 289 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 030.00 | 295 256.00 | | 309 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 191.00 | 13 774.00 | | 26 191.00 |
DL TOTAL (I) | 390 221.00 | 364 030.00 | | 390 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 869.00 | 243 691.00 | | 178 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 3 695.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 313.00 | 52 177.00 | | 58 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 963.00 | 500 682.00 | | 468 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 786.00 | 800 245.00 | | 708 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 007.00 | 1 164 275.00 | | 1 099 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 442.00 | 800 245.00 | | 676 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 744.00 | 173 691.00 | | 111 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 754.00 | | 28 006.00 | 298 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 187.00 | 47 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 319 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 312.00 | | 3 040.00 | 39 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 072.00 | | 22 048.00 | 208 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 370.00 | | 2 918.00 | 51 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 325.00 | 18 777.00 | | 171 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 312.00 | 165.00 | | 24 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 013.00 | 18 613.00 | | 147 013.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
UX Autres créances clients | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VC Groupe et associés | 729 800.00 | 729 800.00 | | 729 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 125.00 | 34 781.00 | 32 344.00 | 67 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 075.00 | 967 974.00 | 47 102.00 | 1 015 075.00 |
VW T.V.A. | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 786.00 | 676 442.00 | 32 344.00 | 708 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 913.00 | 24 316.00 | | 23 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 759.00 | 26 090.00 | | 32 759.00 |
ST Autres comptes | 121 070.00 | 99 362.00 | | 121 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 608.00 | 116 847.00 | | 134 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 747.00 | 25 693.00 | | 15 747.00 |
YT Sous‐traitance | 62 771.00 | 54 560.00 | | 62 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 5 749.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 728.00 | 30 065.00 | | 26 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 355.00 | 339 379.00 | | 366 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 231.00 | 39 754.00 | | 46 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 208.00 | 296 859.00 | | 351 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |