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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 054.00 | 636.00 | 1 440 418.00 | 1 441 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 991.00 | | 328 991.00 | 328 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 045.00 | 636.00 | 1 769 409.00 | 1 770 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 401 200.00 | | 1 401 200.00 | 1 401 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 981.00 | 1 523 651.00 | | 1 545 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | 22 329.00 | | 31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 029.00 | 1 655 981.00 | | 1 687 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 1 746.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 64 046.00 | | 76 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 380.00 | 68 897.00 | | 82 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 409.00 | 1 724 877.00 | | 1 769 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 380.00 | 68 897.00 | | 82 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 588.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 012.00 | 108 011.00 | | 108 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 964.00 | 85 682.00 | | 76 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 048.00 | 22 329.00 | | 31 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 054.00 | | | 1 441 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 418.00 | | | 1 440 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
UX Autres créances clients | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 237.00 | 319 019.00 | 39 218.00 | 358 237.00 |
VW T.V.A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |