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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 564.00 | 4 259.00 | 7 305.00 | 11 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 665.00 | 4 360.00 | 82 305.00 | 86 665.00 |
060 Stock marchandises | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
110 Total général Actif | 175 678.00 | 4 360.00 | 171 318.00 | 175 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 155.00 | | | 308 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
252 Charges sociales | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |