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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 838.00 | -173 195.00 | | -235 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985 235.00 | -62 643.00 | | -2 985 235.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 184 074.00 | -143 236.00 | | -3 184 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 650.00 | 2 647 650.00 | | 3 237 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 33 088.00 | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 152.00 | 2 680 738.00 | | 3 257 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 078.00 | 2 537 502.00 | | 73 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237 650.00 | | | 3 237 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 23.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006 309.00 | | | 3 006 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 666.00 | 22 956.00 | | 14 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 172.00 | 22 980.00 | | 3 021 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949 903.00 | -22 980.00 | | -2 949 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 504.00 | 563.00 | | 71 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 739.00 | 63 206.00 | | 3 056 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985 235.00 | -62 643.00 | | -2 985 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 309.00 | | | 2 406 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406 310.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406 310.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 309.00 | | | 2 406 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VC Groupe et associés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 237 650.00 | 3 237 650.00 | | 3 237 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 152.00 | 3 257 152.00 | | 3 257 152.00 |