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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 10 840.00 | 3 275.00 | 14 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 984.00 | 10 840.00 | 4 772 144.00 | 4 782 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 420.00 | | 351 420.00 | 351 420.00 |
BZ Autres créances | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
CF Disponibilités | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 863.00 | | 773 863.00 | 773 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 848.00 | 10 840.00 | 5 546 008.00 | 5 556 848.00 |
CU Autres participations | 4 727 920.00 | | 4 727 920.00 | 4 727 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 650.00 | 2 998 050.00 | | 2 795 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 146 000.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 813.00 | 76 797.00 | | 44 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 972.00 | 462 109.00 | | 486 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 434.00 | 5 282 957.00 | | 5 197 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 785.00 | 35 430.00 | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 729.00 | 42 121.00 | | 95 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 005.00 | 129 054.00 | | 209 005.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 8 200.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 574.00 | 214 910.00 | | 348 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 008.00 | 5 497 866.00 | | 5 546 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 502.00 | | 1 178 502.00 | 1 178 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 502.00 | | 1 178 502.00 | 1 178 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 13 918.00 | | 26 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 839.00 | 1 243 140.00 | | 1 596 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 867.00 | 781 031.00 | | 1 109 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 972.00 | 462 109.00 | | 486 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 528.00 | | 4 456.00 | 4 778 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 782 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | | 4 176.00 | 9 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768 590.00 | | 279.00 | 4 768 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 2 033.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 2 033.00 | | 8 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
UX Autres créances clients | 351 420.00 | | | 351 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 240 673.00 | | | 240 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 771.00 | 608 822.00 | 40 949.00 | 649 771.00 |
VW T.V.A. | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 574.00 | 313 143.00 | 35 430.00 | 348 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |