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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 10 535.00 | 465.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 582.00 | 11 694.00 | 7 887.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 884.00 | 11 694.00 | 189 190.00 | 200 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 608.00 | | | -53 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 190.00 | | | 189 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689.00 | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 19 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016.00 | 1 679.00 | 11 695.00 | 10 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 148.00 | 1 159.00 | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 1 531.00 | 10 536.00 | 9 005.00 |